Повышение квалификации по курсу «Финансы для нефинансовых менеджеров. Производство» в Санкт-Петербурге

Программа обучения

• Программа курса
  • Тема 1. Основы финансового менеджмента

    • Основные понятия финансового менеджмента;

    • Система финансовых целей предприятия;

    • Специфика управления финансами в различных организационных структурах управления;

    • Определение стиля управления и его влияние на возможности;

    • Управления финансами в организации;

    • Тотальное управление финансами для руководителя;

    • Финансовые показатели в системе взаимосвязанных показателей.

  • Тема 2. Организация управленческого учета в организации и финансовый анализ для менеджеров

    • Объекты бухгалтерского и управленческого учета;

    • Система управленческой отчетности;

    • Основные методы финансового анализа;

    • Финансовые коэффициенты: ликвидности, рентабельности, оборачиваемости.

    Практический кейс «Анализ финансового состояния предприятия».

  • Тема 3. Управление затратами и ценой в организации

    • Классификация затрат и модели их поведения;

    • Цеховая, производственная и полная себестоимость;

    • Переменные и постоянные затраты;

    • Прямые и накладные расходы;

    • Управленческий анализ «Затраты-Объем-Прибыль»;

    • Директ-костинг и стандарт-костинг;

    • Собственное производство или закупка у внешнего поставщика.

    Практический кейс «Расчет точки безубыточности и изменений финансовых параметров: объема, изменение постоянных затрат, изменение цены, целевая прибыль».

    Расчет: валовой прибыли, маржинальной прибыли, EBITDA, EBIT, операционной прибыли и чистой прибыли.

  • Тема 4. Управление оборотным капиталом и структура капитала

    • Операционный, производственный и финансовый циклы;

    • Управление запасами;

    • Управление дебиторской задолженностью;

    • Кредитная политика организации;

    • Концепция цены капитала и леверидж;

    • Рентабельность собственного и инвестированного капитала;

    • Средневзвешенная стоимость капитала (WACC);

    • Финансовый рычаг и его влияние на доходность собственного капитала.

  • Тема 5. Оперативное и стратегическое управление финансами

    • Приемы оперативного финансового менеджмента;

    • Финансовые стратегии;

    • Стратегии в сфере информационных технологий при управлении финансами;

    • Финансовые и инвестиционные риски;

    • Карта рисков компании и риск-менеджмент для руководителя.

  • Тема 6. Бюджетирование как основной метод финансово-экономического управления

    • Схемы составления бюджетов производственной компании;

    • Операционные бюджеты;

    • Особенности производственного бюджета: виды и форматы;

    • Бюджет доходов и расходов;

    • Бюджет движения денежных средств;

    • Управленческий (прогнозный) баланс;

    • Система бюджетирования предприятия;

    • Финансовая структура компании;

    • Центры финансовой ответственности, центры финансового учета и места возникновения затрат;

    • Процедуры представления, согласования и утверждения бюджетов.

    Практический кейс «Составление годового бюджета производственной компании от Бюджета продаж до управленческого баланса».

    • Денежный поток от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности;

    • Свободный, ликвидный и совокупный денежный поток.

  • Тема 7. Оценка эффективности инвестиций

    • Алгоритмы анализа привлекательности инвестиционного проекта;

    • Подготовка информации для оценки эффективности проекта;

    • Методы оценки инвестиционных проектов:

    - метод чистой приведенной стоимости (NPV);

    - дисконтированный метод окупаемости проекта (PP);

    - учетный коэффициент окупаемости;

    - метод внутренней нормы доходности (IRR).

    • Методы инвестиционного анализа;

    • Ранжирование инвестиционных проектов;

    • Анализ чувствительности проекта;

    • Увязка долгосрочного планирования и инвестиционной программы компании;

    • Оценка финансовой устойчивости инвестиционного проекта.

  • Тема 8. Оценка и управление стоимостью компании

    • Определение стоимости компании;

    • Методы оценки бизнеса;

    • Основные целевые показатели стоимостного управления;

    • Повышение стоимости компании как долгосрочная инвестиционная стратегия.